COMPTABLE TRESORIER H/F

CDI PARIS Réf 1161 Postuler

descriptif de poste

Rattaché au CFO, le/la Comptable Trésorier est en charge d’assurer la bonne exécution des opérations réalisées pour la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe.
Dans le cadre de ses fonctions, le/la Comptable trésorier intervient sur les principales problématiques suivantes :
? Gestion de la trésorerie quotidienne des entités détenues en propre par le Groupe,
? Relations bancaires quotidiennes (contrôle de la correcte exécution des opérations, gestion de la répartition des flux bancaires entre les différents partenaires bancaires du Groupe…),
? Utilisation et optimisation du système de gestion de la trésorerie en place,
? Comptabilisation des écritures relatives aux opérations de trésorerie (virements d’équilibrage, frais bancaires, placements…),
? Interface avec les équipes comptables pour optimiser la gestion des débits et pour la gestion de l’apurement des rapprochements bancaires
? Suivi des paiements émis vers les tiers du groupe (fournisseurs, salaires…),
? Gestion administrative des crédit-baux en place et support du CFO pour la mise en place des nouveaux financements,
? Gestion des pouvoirs bancaires (suivi administratif, mise à jour des délégations vis-à-vis des banques en cas de changement de signataires….)

rémunération

30-35 K€

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