Comptable trésorier

LE METIER

Le comptable trésorier établit la comptabilité financière, c’est-à-dire tout ce qui est lié au suivi des banques. Rattaché au responsable trésorerie ou au chef comptable, son objectif est d’optimiser la gestion de la trésorerie de l’entreprise.

LES MISSIONS

Le comptable trésorier doit :
-> saisir les règlements des clients dans le logiciel de gestion
-> saisir les montants des impayés et aviser les services concernés
-> comptabiliser les opérations bancaires
-> effectuer le reporting mensuel
-> établir les prévisions de la trésorerie
-> suivre quotidiennement les positions des comptes bancaires
-> permettre l’interface avec les autres systèmes informatiques
-> effectuer les rapprochements comptables et la justification comptable
-> être en relation avec les banques
-> participer aux opérations de paiement et d’équilibrage des comptes
-> réaliser l’archivage des documents de service (relevés de compte…)
-> analyser les anomalies et les écarts.

LES QUALITES ET COMPETENCES REQUISES

Le comptable trésorier doit être rigoureux, autonome, disponible et dynamique. Il doit avoir un bon relationnel, un sens des initiatives, faire preuve de confidentialité et de souplesse.

Il doit bien sûr maîtriser les logiciels de comptabilité (EBP, Sage, Ciel, Cegid…), de télétransmission (Etebac…) et une suite bureautique, notamment Excel et Word.

Enfin, le comptable trésorier doit avoir des connaissances en droit des sociétés, en finance, en comptabilité analytique et anglo-saxonne. Il doit maîtriser un système ERP (SAP, Intentia, Oracle…) ainsi que les normes IFRS ou US GAAP.

LA FORMATION

Différents diplômes et formations mènent au métier de comptable trésorier :
-> le BTS Comptabilité Gestion (BAC+2)
-> le DUT Gestion des Entreprises et des Administrations option Finance-Comptabilité (BAC+2)
-> le DCG (qui remplace aujourd’hui le DPECF et le DECF – BAC+3).

LE SALAIRE ANNUEL

Pour une expérience de moins de 3 ans, le salaire se situe entre 22 000 et 30 000 €.
Pour une expérience de 3 à 5 ans, il est plutôt entre 28 000 et 35 000 €.
Pour une expérience de plus de 10 ans, il peut aller de 35 000 à 55 000 €.

 

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